弥生会計の仕訳をインポート機能
JUGEMテーマ:会計・経理・財務
エクセルから弥生会計に
仕訳をインポートする方法を
ご紹介したいと思います。
大まかな流れは
・エクセルデータを弥生会計の形式に編集
・CSVファイル形式で保存
・弥生会計に取り込む
弥生会計の形式は、下図のように
A列~Y列までです。
固定値(※)は
A列…「2000」
T列…「0」
Y列…「no」
※仕訳データのインポートを前提としています。
振替伝票のインポートも可能ですが、
仕訳より設定が煩雑で、
エラーが発生しやすく、
まずは仕訳データのインポートを
お勧めします。
便利な機能としては
補助科目を弥生会計に設定していなくても
エクセルのF列(借方)L列(貸方)に補助科目名を入力して
弥生会計に取り込めば
自動的に補助科目が弥生会計に作成される点です。
例えば、
売掛金の補助科目として
多数の取引先を弥生会計に入力する場合、
1つずつ手入力していたのでは
相当時間がかかってしまいますが、
データのインポートを利用すれば
大幅な時間短縮になります。
次にインポート時に頻繁に出てくるエラーと
注意点をご紹介いたします。
一つ目は、エクセルデータをCSVファイル形式に
保存したときのD列の日付のエラーです。
日付は「2019/6/20」の形式でないと
いけませんが、
なぜかCSVファイルに保存すると
5桁の数字になっているときがあります。
CSVファイルに保存した時に
5桁の数字になっていないかどうか
確認を忘れないでください。
二つ目は、弥生会計にインポートする
CSVファイルを選択するとき
デフォルトではテキストファイルのみの
表示となっており、
CSVファイルは表示されません。
そこで、下図のように、
「すべてのファイル」を選択します。
すると、作成したCSVファイルが表示されます。
以上、インポート機能について
ご紹介いたしました。
業務の効率化を図っていただきましたら
幸いです。
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